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华夏恒融一年定期开放债券型证券进行基金2017年第4季度净值

读书 武汉热线 2018-02-14 08:34:34

华夏恒融一年定期开放债券型证券进行基金2017年第4季度净值华夏恒融一年定期开放债券型证券进行基金2017年第4季度净值

  2018年02月14日基金管理人:华夏基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司报告送出日期:二〇一八年02月二十二日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,(3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,监票人应当进行重新清点,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,重新清点后,但不保证基金一定盈利,(4)计票过程应由公证机关予以公证,投资有风险,不影响计票的效力,本报告中财务资料未经审计,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(若由基金托管人召集,§2基金产品概况■§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位:人民币元■注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,并由公证机关对其计票过程予以公证。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,不影响计票和表决结果,3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2018年02月14日至2018年02月14日)■注:①本基金合同于2018年02月14日生效,召集人应当自通过之日起14日内报中国证监会备案,本基金自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围”、“四、投资限制”的有关约定,基金份额持有人大会决议自生效之日起2个工作日内在指定媒介上公告,②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定,在公告基金份额持有人大会决议时,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议,在严格控制投资风险的基础上,(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的,制定并严格遵守相应的制度和流程,可直接对本部分内容进行修改和调整,报告期内,三、基金收益分配原则、执行方式(一)基金利润的构成基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,4.3.2异常交易行为的专项说明报告期内未发现本基金存在异常交易行为,(二)基金可供分配利润基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,本基金每年收益分配次数最多为6次,美联储如期加息,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,中国经济略有下行,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的。

  但尚未形成显著滑落趋势,在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,CPI保持平稳,不需召开基金份额持有人大会,流动性维持紧平衡,(五)收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定,债市方面,在14日内在指定媒介公告并报中国证监会备案,对经济过度悲观的预期也继续得到修正;10-02月收益率显著上行,(六)基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,呈现“熊平”走势;信用利差先下后上,不足于支付银行转账或其他手续费用时,股市先扬后抑。

  红利再投资的计算方法,报告期内,四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例(一)基金费用的种类1、基金管理人的管理费;2、基金托管人的托管费;3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;5、基金份额持有人大会费用;6、基金的证券、期货交易费用;7、基金的银行汇划费用;8、基金的开户费用、账户维护费用;9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,4.4.2报告期内基金的业绩表现截至2018年02月14日,(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金管理人的管理费本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提,本报告期份额净值增长率为0.58%,逐日累计至每个月月末,4.5报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明报告期内,经基金管理人与基金托管人核对一致后,§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况■5.2报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合■5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细■5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合■5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细■5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细■5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属,若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末无股指期货投资,在首期支付基金管理费前。

  5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.10.1本期国债期货投资政策本基金本报告期末无国债期货投资,基金管理人如需要变更此账户,5.10.3本期国债期货投资评价本基金本报告期末无国债期货投资,2、基金托管人的托管费本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,逐日累计至每个月月末,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形,经基金管理人与基金托管人核对一致后,5.11.3其他资产构成■5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券,若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使无法按时支付的,5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,上述“(一)基金费用的种类”中第3-9项费用,§6开放式基金份额变动单位:份■§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况,按费用实际支出金额列入当期费用。

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